加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.6005元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
7397.03 |
|
9.67% |
| 2 |
海光信息 |
7310.75 |
|
9.56% |
| 3 |
新易盛 |
6680.61 |
|
8.74% |
| 4 |
中兴通讯 |
5702.26 |
|
7.46% |
| 5 |
乐鑫科技 |
5398.84 |
|
7.06% |
| 6 |
恒玄科技 |
5146.66 |
|
6.73% |
| 7 |
中际旭创 |
5064.57 |
|
6.62% |
| 8 |
天孚通信 |
5055.08 |
|
6.61% |
| 9 |
鸣志电器 |
3256.95 |
|
4.26% |
| 10 |
绿的谐波 |
3186.81 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
8.38% |
3.61% |
77.88% |
57.47% |
63.10% |
90.12% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5174/10595 |
1638/10595 |
2284/10595 |
211/10595 |
798/10595 |
682/10595 |
318/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.4824 |
4.0829 |
-0.0248 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
3.4998 |
4.1003 |
0.0118 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
3.4915 |
4.0920 |
0.0033 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
3.4892 |
4.0897 |
0.0985 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
3.4202 |
4.0207 |
-0.0021 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0230 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0170 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.1000 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0660 |
| 2020-09-15 |
2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-21 |
0.3500 |
