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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6005元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
7397.03 |
|
9.67% |
| 2 |
海光信息 |
7310.75 |
|
9.56% |
| 3 |
新易盛 |
6680.61 |
|
8.74% |
| 4 |
中兴通讯 |
5702.26 |
|
7.46% |
| 5 |
乐鑫科技 |
5398.84 |
|
7.06% |
| 6 |
恒玄科技 |
5146.66 |
|
6.73% |
| 7 |
中际旭创 |
5064.57 |
|
6.62% |
| 8 |
天孚通信 |
5055.08 |
|
6.61% |
| 9 |
鸣志电器 |
3256.95 |
|
4.26% |
| 10 |
绿的谐波 |
3186.81 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
4.81% |
8.15% |
77.77% |
79.33% |
4.09% |
88.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4343/10636 |
4872/10636 |
2352/10636 |
179/10636 |
655/10636 |
4806/10636 |
361/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.5734 |
4.1739 |
0.0531 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
3.5362 |
4.1367 |
-0.0095 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
3.5429 |
4.1434 |
-0.0153 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
3.5536 |
4.1541 |
0.0650 |
1.30% |
| 2026-01-06 |
3.5081 |
4.1086 |
0.0254 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-12 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.0360 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0230 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0170 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.1000 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0660 |
