万家社会责任C 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 44.32% , 股票配置占比上期增加 26.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.30 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 17.00 | 0.05 | 0.67 | 0.32 | 7.66 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.50 | 0.04 | 0.81 | 0.22 | 5.39 |
| 2025-03-31 | 6.99 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.98 | 0.04 | 0.52 | 0.40 | 7.25 |
| 2024-12-31 | 7.21 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.91 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 7.92 |
| 2024-09-30 | 7.02 | 88.22 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 11.28 | 0.04 | 0.50 | 0.43 | 7.95 |
| 2024-06-30 | 5.88 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 10.72 | 0.03 | 0.46 | 0.36 | 6.62 |
| 2024-03-31 | 6.12 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.16 | 0.08 | 1.20 | 0.37 | 6.68 |
| 2023-12-31 | 5.22 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 11.69 | 0.01 | 0.21 | 0.33 | 5.93 |