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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6365元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.5566 |
4.1931 |
0.0522 |
1.03 |
| 2026-01-16 |
3.5204 |
4.1569 |
-0.0027 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
3.5223 |
4.1588 |
0.0437 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
3.4920 |
4.1285 |
-0.0285 |
-0.56 |
| 2026-01-13 |
3.5480 |
4.1485 |
-0.0363 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
3.5734 |
4.1739 |
0.0531 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
3.5362 |
4.1367 |
-0.0096 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
3.5429 |
4.1434 |
-0.0153 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
3.5536 |
4.1541 |
0.0649 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
3.5081 |
4.1086 |
0.0254 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
3.4903 |
4.0908 |
0.0819 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
3.4329 |
4.0334 |
-0.0552 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
3.4716 |
4.0721 |
-0.0108 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
3.4792 |
4.0797 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
3.4795 |
4.0800 |
-0.0041 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
3.4824 |
4.0829 |
-0.0248 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
3.4998 |
4.1003 |
0.0118 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
3.4915 |
4.0920 |
0.0033 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
3.4892 |
4.0897 |
0.0985 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
3.4202 |
4.0207 |
-0.0021 |
-0.04 |