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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6005元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.5536 |
4.1541 |
0.0649 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
3.5081 |
4.1086 |
0.0254 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
3.4903 |
4.0908 |
0.0819 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
3.4329 |
4.0334 |
-0.0552 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
3.4716 |
4.0721 |
-0.0108 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
3.4792 |
4.0797 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
3.4795 |
4.0800 |
-0.0041 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
3.4824 |
4.0829 |
-0.0248 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
3.4998 |
4.1003 |
0.0118 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
3.4915 |
4.0920 |
0.0033 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
3.4892 |
4.0897 |
0.0985 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
3.4202 |
4.0207 |
-0.0021 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
3.4217 |
4.0222 |
0.0210 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
3.4070 |
4.0075 |
0.1282 |
2.71 |
| 2025-12-16 |
3.3172 |
3.9177 |
-0.0981 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
3.3859 |
3.9864 |
-0.0337 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
3.4095 |
4.0100 |
0.0127 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
3.4006 |
4.0011 |
-0.0821 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
3.4581 |
4.0586 |
0.0236 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
3.4416 |
4.0421 |
0.0246 |
0.50 |