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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山煤国际 |
5105.55 |
|
9.52% |
| 2 |
晋控煤业 |
5097.33 |
|
9.50% |
| 3 |
潞安环能 |
5058.85 |
|
9.43% |
| 4 |
聚和材料 |
5014.33 |
|
9.35% |
| 5 |
陕西煤业 |
3978.57 |
|
7.42% |
| 6 |
淮北矿业 |
3942.50 |
|
7.35% |
| 7 |
昊华能源 |
3825.33 |
|
7.13% |
| 8 |
平煤股份 |
2517.22 |
|
4.69% |
| 9 |
恒源煤电 |
2167.08 |
|
4.04% |
| 10 |
中煤能源 |
1988.91 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.27% |
-3.82% |
17.47% |
15.59% |
29.29% |
17.47% |
38.28% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10152/10855 |
4580/10855 |
174/10855 |
571/10855 |
2645/10855 |
228/10855 |
1649/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2078 |
2.5704 |
0.0039 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
2.2050 |
2.5676 |
0.0245 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
2.1875 |
2.5501 |
-0.1243 |
-3.90% |
| 2026-03-30 |
2.2763 |
2.6389 |
0.0074 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
2.2710 |
2.6336 |
0.0168 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0810 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.1600 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
0.1000 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
0.0100 |
| 2014-09-01 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0073 |
