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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2403.63 |
|
8.37% |
| 2 |
中际旭创 |
2141.10 |
|
7.46% |
| 3 |
工业富联 |
1807.52 |
|
6.29% |
| 4 |
紫金矿业 |
1704.20 |
|
5.93% |
| 5 |
雅克科技 |
1602.78 |
|
5.58% |
| 6 |
沪电股份 |
1503.78 |
|
5.24% |
| 7 |
恺英网络 |
1437.52 |
|
5.01% |
| 8 |
路维光电 |
1360.59 |
|
4.74% |
| 9 |
宝丰能源 |
1246.31 |
|
4.34% |
| 10 |
顺络电子 |
1186.35 |
|
4.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
242.68 |
2.40 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-3.28% |
-0.09% |
0.43% |
39.77% |
-0.09% |
41.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6056/10855 |
5054/10855 |
5404/10855 |
4738/10855 |
1726/10855 |
5439/10855 |
1379/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0253 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0211 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0094 |
0.80% |
