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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0223 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0067 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0255 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0184 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0148 |
-1.23 |
| 2026-02-03 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0203 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0649 |
-5.22 |
| 2026-01-30 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0148 |
-1.16 |
| 2026-01-28 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0208 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0185 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0120 |
-0.96 |
| 2026-01-22 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0229 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0015 |
-0.12 |