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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3118.38 |
|
8.81% |
| 2 |
工业富联 |
2975.07 |
|
8.41% |
| 3 |
紫金矿业 |
2288.37 |
|
6.47% |
| 4 |
路维光电 |
2200.70 |
|
6.22% |
| 5 |
中芯国际 |
2175.27 |
|
6.15% |
| 6 |
恺英网络 |
1854.68 |
|
5.24% |
| 7 |
莱特光电 |
1812.00 |
|
5.12% |
| 8 |
中际旭创 |
1792.34 |
|
5.06% |
| 9 |
雅克科技 |
1730.91 |
|
4.89% |
| 10 |
沪电股份 |
1589.89 |
|
4.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.63% |
7.11% |
5.18% |
46.56% |
61.80% |
4.63% |
50.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2250/10633 |
2982/10633 |
2508/10633 |
1176/10633 |
1187/10633 |
2606/10633 |
1291/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0317 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0006 |
0.05% |
