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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0262 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0131 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0257 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0361 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0256 |
-2.23 |
| 2026-01-28 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0144 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0291 |
2.59 |
| 2026-01-22 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0163 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0105 |
-0.93 |
| 2026-01-19 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0086 |
0.77 |
| 2026-01-15 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0060 |
0.54 |