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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0129 |
1.28 |
| 2025-12-24 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0071 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0098 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0087 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0216 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0193 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0140 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0119 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0120 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0055 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0072 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0102 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0166 |
1.73 |