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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4647.12 |
|
7.09% |
| 2 |
吉利汽车 |
4582.99 |
|
6.99% |
| 3 |
中航沈飞 |
3290.68 |
|
5.02% |
| 4 |
厦钨新能 |
3144.40 |
|
4.80% |
| 5 |
睿创微纳 |
3120.89 |
|
4.76% |
| 6 |
腾讯控股 |
3078.89 |
|
4.70% |
| 7 |
中芯国际 |
2992.35 |
|
4.56% |
| 8 |
广东宏大 |
2914.13 |
|
4.44% |
| 9 |
先导智能 |
2775.63 |
|
4.23% |
| 10 |
优必选 |
2496.35 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
6.96% |
-6.50% |
26.20% |
29.12% |
29.12% |
18.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
602/10633 |
1417/10633 |
9023/10633 |
2497/10633 |
3492/10633 |
3450/10633 |
4017/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0129 |
1.28% |
