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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.4763 |
0.7441 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.4773 |
0.7451 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.4772 |
0.7450 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.4784 |
0.7462 |
0.0025 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
0.4764 |
0.7442 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
0.4780 |
0.7458 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
0.4800 |
0.7478 |
0.0072 |
1.24 |
| 2025-12-17 |
0.4741 |
0.7419 |
0.0029 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
0.4717 |
0.7395 |
-0.0033 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
0.4744 |
0.7422 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
0.4741 |
0.7419 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
0.4750 |
0.7428 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
0.4753 |
0.7431 |
-0.0042 |
-0.71 |
| 2025-12-09 |
0.4787 |
0.7465 |
-0.0022 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
0.4805 |
0.7483 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
0.4809 |
0.7487 |
-0.0037 |
-0.62 |
| 2025-12-04 |
0.4839 |
0.7517 |
-0.0017 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
0.4853 |
0.7531 |
-0.0034 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
0.4881 |
0.7559 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
0.4882 |
0.7560 |
0.0038 |
0.64 |