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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.4852 |
0.7530 |
-0.0014 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
0.4863 |
0.7541 |
0.0057 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
0.4817 |
0.7495 |
0.0079 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
0.4753 |
0.7431 |
-0.0063 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
0.4804 |
0.7482 |
0.0060 |
1.03 |
| 2026-02-04 |
0.4755 |
0.7433 |
0.0135 |
2.37 |
| 2026-02-03 |
0.4645 |
0.7323 |
0.0032 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
0.4619 |
0.7297 |
-0.0053 |
-0.92 |
| 2026-01-30 |
0.4662 |
0.7340 |
-0.0075 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
0.4723 |
0.7401 |
0.0181 |
3.21 |
| 2026-01-28 |
0.4576 |
0.7254 |
-0.0007 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
0.4582 |
0.7260 |
-0.0025 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
0.4602 |
0.7280 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
0.4603 |
0.7281 |
-0.0033 |
-0.58 |
| 2026-01-22 |
0.4630 |
0.7308 |
0.0010 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.4622 |
0.7300 |
-0.0060 |
-1.05 |
| 2026-01-20 |
0.4671 |
0.7349 |
0.0041 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
0.4638 |
0.7316 |
-0.0016 |
-0.28 |
| 2026-01-16 |
0.4651 |
0.7329 |
-0.0042 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
0.4685 |
0.7363 |
-0.0018 |
-0.32 |