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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.4777 |
0.7455 |
-0.0080 |
-1.34 |
| 2026-04-23 |
0.4842 |
0.7520 |
-0.0063 |
-1.04 |
| 2026-04-22 |
0.4893 |
0.7571 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-04-21 |
0.4896 |
0.7574 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-04-20 |
0.4907 |
0.7585 |
0.0027 |
0.45 |
| 2026-04-17 |
0.4885 |
0.7563 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
0.4888 |
0.7566 |
0.0016 |
0.27 |
| 2026-04-15 |
0.4875 |
0.7553 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-04-14 |
0.4879 |
0.7557 |
0.0057 |
0.95 |
| 2026-04-13 |
0.4833 |
0.7511 |
-0.0014 |
-0.23 |
| 2026-04-10 |
0.4844 |
0.7522 |
0.0039 |
0.67 |
| 2026-04-09 |
0.4812 |
0.7490 |
-0.0101 |
-1.68 |
| 2026-04-08 |
0.4894 |
0.7572 |
0.0306 |
5.36 |
| 2026-04-07 |
0.4645 |
0.7323 |
-0.0031 |
-0.54 |
| 2026-04-03 |
0.4670 |
0.7348 |
-0.0101 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
0.4752 |
0.7430 |
-0.0053 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
0.4795 |
0.7473 |
0.0036 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
0.4766 |
0.7444 |
0.0016 |
0.27 |
| 2026-03-30 |
0.4753 |
0.7431 |
0.0042 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
0.4719 |
0.7397 |
-0.0011 |
-0.19 |