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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4651 |
0.7329 |
-0.0042 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
0.4685 |
0.7363 |
-0.0018 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
0.4700 |
0.7378 |
-0.0074 |
-1.26 |
| 2026-01-13 |
0.4760 |
0.7438 |
0.0034 |
0.59 |
| 2026-01-12 |
0.4732 |
0.7410 |
0.0012 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
0.4722 |
0.7400 |
-0.0014 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.4733 |
0.7411 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.4754 |
0.7432 |
-0.0038 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
0.4785 |
0.7463 |
0.0028 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
0.4762 |
0.7440 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2025-12-31 |
0.4770 |
0.7448 |
0.0006 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
0.4765 |
0.7443 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.4785 |
0.7463 |
0.0027 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
0.4763 |
0.7441 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.4773 |
0.7451 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.4772 |
0.7450 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.4784 |
0.7462 |
0.0025 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
0.4764 |
0.7442 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
0.4780 |
0.7458 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
0.4800 |
0.7478 |
0.0072 |
1.24 |