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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
55.78 |
|
7.05% |
| 2 |
杭州银行 |
47.18 |
|
5.97% |
| 3 |
中科金财 |
28.84 |
|
3.65% |
| 4 |
大唐发电 |
21.93 |
|
2.77% |
| 5 |
建设银行 |
21.78 |
|
2.75% |
| 6 |
浙能电力 |
21.78 |
|
2.75% |
| 7 |
皖能电力 |
21.58 |
|
2.73% |
| 8 |
申能股份 |
21.58 |
|
2.73% |
| 9 |
北京银行 |
21.32 |
|
2.70% |
| 10 |
邮储银行 |
21.27 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-1.14% |
2.61% |
-0.31% |
-9.93% |
-0.34% |
-43.72% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
10166/10633 |
10041/10633 |
4112/10633 |
9567/10633 |
10314/10633 |
9869/10633 |
10559/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.4754 |
0.7432 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
0.4785 |
0.7463 |
0.0028 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
0.4762 |
0.7440 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-12-31 |
0.4770 |
0.7448 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
0.4765 |
0.7443 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-06 |
2021-05-07 |
2021-05-07 |
2021-05-10 |
0.0638 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.1216 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0147 |
| 2020-11-06 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
0.0677 |
