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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
45.84 |
|
8.70% |
| 2 |
中国银行 |
39.92 |
|
7.57% |
| 3 |
建设银行 |
38.60 |
|
7.32% |
| 4 |
中国东航 |
35.91 |
|
6.81% |
| 5 |
交通银行 |
35.00 |
|
6.64% |
| 6 |
南京银行 |
34.17 |
|
6.48% |
| 7 |
江苏银行 |
32.76 |
|
6.22% |
| 8 |
东方雨虹 |
19.90 |
|
3.78% |
| 9 |
上海银行 |
19.82 |
|
3.76% |
| 10 |
滨江集团 |
19.52 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.21% |
2.14% |
3.78% |
-1.36% |
7.18% |
0.15% |
-40.98% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
10256/10910 |
6941/10910 |
2377/10910 |
8638/10910 |
7460/10910 |
8156/10910 |
10837/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.4777 |
0.7455 |
-0.0080 |
-1.34% |
| 2026-04-23 |
0.4842 |
0.7520 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
0.4893 |
0.7571 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
0.4896 |
0.7574 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
0.4907 |
0.7585 |
0.0027 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-06 |
2021-05-07 |
2021-05-07 |
2021-05-10 |
0.0638 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.1216 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0147 |
| 2020-11-06 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
0.0677 |
