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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,金宏伟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
557.31 |
|
4.31% |
| 2 |
珠海冠宇 |
305.92 |
|
2.37% |
| 3 |
华虹公司 |
219.67 |
|
1.70% |
| 4 |
中芯国际 |
217.89 |
|
1.69% |
| 5 |
中科曙光 |
206.30 |
|
1.60% |
| 6 |
华虹半导体 |
201.08 |
|
1.56% |
| 7 |
科华数据 |
151.58 |
|
1.17% |
| 8 |
路维光电 |
144.00 |
|
1.11% |
| 9 |
工业富联 |
138.62 |
|
1.07% |
| 10 |
彤程新材 |
136.55 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
1075.06 |
10.00 |
8.32% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债02A |
707.98 |
7.00 |
5.48% |
| 3 |
25贴债53 |
695.91 |
7.00 |
5.38% |
| 4 |
19国开05 |
540.13 |
5.00 |
4.18% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
525.55 |
5.00 |
4.07% |
| 6 |
亿纬转债 |
16.49 |
0.00 |
0.13% |
| 7 |
能化转债 |
13.96 |
0.00 |
0.11% |
| 8 |
金田转债 |
13.65 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
晶瑞转2 |
14.35 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
万凯转债 |
13.21 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
4.40% |
2.74% |
13.91% |
17.27% |
3.38% |
19.36% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2759/10638 |
4874/10638 |
5508/10638 |
5494/10638 |
6409/10638 |
4986/10638 |
4089/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0157 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0063 |
0.41% |
