加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,金宏伟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0096 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0117 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0111 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0022 |
0.15 |