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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,金宏伟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
408.59 |
|
3.09% |
| 2 |
路维光电 |
220.84 |
|
1.67% |
| 3 |
瑞可达 |
214.52 |
|
1.62% |
| 4 |
太辰光 |
154.84 |
|
1.17% |
| 5 |
新易盛 |
133.57 |
|
1.01% |
| 6 |
春秋航空 |
125.55 |
|
0.95% |
| 7 |
东山精密 |
124.44 |
|
0.94% |
| 8 |
工商银行 |
119.43 |
|
0.90% |
| 9 |
江苏银行 |
118.56 |
|
0.90% |
| 10 |
工业富联 |
116.65 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
1067.13 |
10.00 |
8.07% |
| 2 |
25附息国债14 |
1005.99 |
10.00 |
7.61% |
| 3 |
25附息国债03 |
806.93 |
8.00 |
6.10% |
| 4 |
25贴债53 |
698.49 |
7.00 |
5.28% |
| 5 |
23附息国债21 |
518.38 |
5.00 |
3.92% |
| 6 |
广联转债 |
44.67 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
巨星转债 |
33.43 |
0.00 |
0.25% |
| 8 |
天箭转债 |
33.64 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
航宇转债 |
33.49 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
大中转债 |
29.38 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-0.24% |
3.64% |
8.53% |
14.64% |
3.13% |
17.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5265/10774 |
7282/10774 |
4752/10774 |
5587/10774 |
6240/10774 |
5713/10774 |
4401/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0114 |
0.74% |
