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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 2.3965元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
20491.47 |
|
9.96% |
| 2 |
中际旭创 |
20196.97 |
|
9.82% |
| 3 |
新易盛 |
20113.84 |
|
9.78% |
| 4 |
亨通光电 |
14517.31 |
|
7.06% |
| 5 |
生益科技 |
13735.92 |
|
6.68% |
| 6 |
鼎泰高科 |
10049.36 |
|
4.89% |
| 7 |
永鼎股份 |
8326.72 |
|
4.05% |
| 8 |
江南新材 |
8055.32 |
|
3.92% |
| 9 |
长芯博创 |
7963.80 |
|
3.87% |
| 10 |
九安医疗 |
5210.94 |
|
2.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
27143.44 |
269.40 |
13.20% |
| 2 |
25国债13 |
13589.21 |
134.61 |
6.61% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.79% |
28.31% |
57.96% |
70.73% |
240.99% |
59.86% |
260.92% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
448/10953 |
137/10953 |
44/10953 |
65/10953 |
39/10953 |
77/10953 |
29/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
6.6030 |
8.9995 |
0.2820 |
0.58% |
| 2026-05-07 |
6.5651 |
8.9616 |
2.2330 |
4.78% |
| 2026-05-06 |
6.2655 |
8.6620 |
1.0410 |
2.28% |
| 2026-04-30 |
6.1259 |
8.5224 |
0.1910 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
6.1002 |
8.4967 |
0.4360 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-05 |
0.2015 |
| 2014-10-25 |
2014-10-28 |
2014-10-28 |
2014-10-29 |
0.2800 |
| 2011-01-19 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
0.1000 |
| 2010-01-27 |
2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
0.1050 |
| 2008-11-11 |
2008-11-13 |
2008-11-13 |
2008-11-14 |
0.4300 |
