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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 2.3965元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
15190.46 |
|
9.71% |
| 2 |
中际旭创 |
14968.45 |
|
9.57% |
| 3 |
工业富联 |
12648.84 |
|
8.09% |
| 4 |
生益电子 |
11511.55 |
|
7.36% |
| 5 |
源杰科技 |
11354.47 |
|
7.26% |
| 6 |
剑桥科技 |
8172.81 |
|
5.23% |
| 7 |
生益科技 |
8091.12 |
|
5.17% |
| 8 |
沪电股份 |
7885.52 |
|
5.04% |
| 9 |
江南新材 |
6807.29 |
|
4.35% |
| 10 |
天孚通信 |
4955.70 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
32872.90 |
326.21 |
21.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
11.79% |
18.42% |
99.85% |
107.24% |
2.38% |
104.20% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5696/10633 |
898/10633 |
194/10633 |
49/10633 |
140/10633 |
6142/10633 |
212/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
4.2285 |
6.6250 |
0.5650 |
1.83% |
| 2026-01-06 |
4.1526 |
6.5491 |
-0.3360 |
-1.07% |
| 2026-01-05 |
4.1977 |
6.5942 |
0.5020 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
4.1304 |
6.5269 |
-0.7390 |
-2.34% |
| 2025-12-30 |
4.2296 |
6.6261 |
-0.1380 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-05 |
0.2015 |
| 2014-10-25 |
2014-10-28 |
2014-10-28 |
2014-10-29 |
0.2800 |
| 2011-01-19 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
0.1000 |
| 2010-01-27 |
2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
0.1050 |
| 2008-11-11 |
2008-11-13 |
2008-11-13 |
2008-11-14 |
0.4300 |
