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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.3965元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.1304 |
6.5269 |
-0.7394 |
-2.35 |
| 2025-12-30 |
4.2296 |
6.6261 |
-0.1371 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
4.2480 |
6.6445 |
0.4263 |
1.36 |
| 2025-12-26 |
4.1908 |
6.5873 |
-0.3928 |
-1.24 |
| 2025-12-25 |
4.2435 |
6.6400 |
-0.0320 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
4.2478 |
6.6443 |
0.5091 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
4.1795 |
6.5760 |
0.2996 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
4.1393 |
6.5358 |
1.5279 |
5.21 |
| 2025-12-19 |
3.9343 |
6.3308 |
-0.2273 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
3.9648 |
6.3613 |
-1.0405 |
-3.40 |
| 2025-12-17 |
4.1044 |
6.5009 |
1.9468 |
6.80 |
| 2025-12-16 |
3.8432 |
6.2397 |
-0.6134 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
3.9255 |
6.3220 |
-0.9093 |
-3.01 |
| 2025-12-12 |
4.0475 |
6.4440 |
0.3369 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
4.0023 |
6.3988 |
-1.1687 |
-3.77 |
| 2025-12-10 |
4.1591 |
6.5556 |
-0.0991 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
4.1724 |
6.5689 |
1.3260 |
4.45 |
| 2025-12-08 |
3.9945 |
6.3910 |
1.5794 |
5.60 |
| 2025-12-05 |
3.7826 |
6.1791 |
0.3406 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
3.7369 |
6.1334 |
0.1886 |
0.68 |