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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 2.3965元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
18348.80 |
|
10.26% |
| 2 |
源杰科技 |
17671.87 |
|
9.88% |
| 3 |
新易盛 |
16877.61 |
|
9.43% |
| 4 |
天孚通信 |
14425.97 |
|
8.06% |
| 5 |
工业富联 |
14121.34 |
|
7.89% |
| 6 |
生益科技 |
10695.79 |
|
5.98% |
| 7 |
剑桥科技 |
8593.60 |
|
4.80% |
| 8 |
东山精密 |
8130.63 |
|
4.54% |
| 9 |
鼎泰高科 |
7244.33 |
|
4.05% |
| 10 |
江南新材 |
6160.54 |
|
3.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
37130.32 |
367.21 |
20.75% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
1.57% |
3.58% |
69.55% |
104.12% |
4.46% |
112.13% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.72% |
4.96% |
16.72% |
29.31% |
5.86% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
7467/10715 |
7779/10715 |
5285/10715 |
155/10715 |
185/10715 |
5867/10715 |
183/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
4.4847 |
6.8812 |
1.2680 |
3.94% |
| 2026-01-29 |
4.3146 |
6.7111 |
-0.7630 |
-2.32% |
| 2026-01-28 |
4.4169 |
6.8134 |
0.2950 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
4.3774 |
6.7739 |
1.1710 |
3.72% |
| 2026-01-26 |
4.2203 |
6.6168 |
0.2670 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-05 |
0.2015 |
| 2014-10-25 |
2014-10-28 |
2014-10-28 |
2014-10-29 |
0.2800 |
| 2011-01-19 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
0.1000 |
| 2010-01-27 |
2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
0.1050 |
| 2008-11-11 |
2008-11-13 |
2008-11-13 |
2008-11-14 |
0.4300 |
