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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 胡彧,姜晓丽,金梦
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
5547.68 |
|
4.69% |
| 2 |
中航沈飞 |
5212.27 |
|
4.40% |
| 3 |
春秋航空 |
5157.88 |
|
4.36% |
| 4 |
中国太保 |
4977.32 |
|
4.21% |
| 5 |
招商积余 |
4695.66 |
|
3.97% |
| 6 |
传音控股 |
4541.43 |
|
3.84% |
| 7 |
申通快递 |
4401.48 |
|
3.72% |
| 8 |
苏试试验 |
4353.40 |
|
3.68% |
| 9 |
安琪酵母 |
4308.65 |
|
3.64% |
| 10 |
兰生股份 |
4133.73 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3019.03 |
30.00 |
2.55% |
| 2 |
25国债01 |
2509.25 |
24.90 |
2.12% |
| 3 |
24国债21 |
1923.61 |
19.00 |
1.63% |
| 4 |
24特国01 |
1755.89 |
16.30 |
1.48% |
| 5 |
南航转债 |
1054.30 |
8.30 |
0.89% |
| 6 |
洛凯转债 |
583.57 |
0.00 |
0.49% |
| 7 |
天能转债 |
406.43 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
科思转债 |
103.58 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
回天转债 |
54.72 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
金宏转债 |
26.57 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
9.90% |
6.23% |
14.17% |
25.74% |
6.44% |
39.62% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4741/10649 |
3629/10649 |
4236/10649 |
5352/10649 |
5138/10649 |
3271/10649 |
2017/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6430 |
2.7120 |
-0.0086 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
2.6510 |
2.7200 |
0.0171 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
2.6350 |
2.7040 |
0.0064 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
2.6290 |
2.6980 |
-0.0096 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
2.6380 |
2.7070 |
0.0171 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-23 |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-26 |
0.0690 |
