加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 胡彧,金梦
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6340 |
2.7030 |
-0.0353 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
2.6670 |
2.7360 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
2.6640 |
2.7330 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
2.6690 |
2.7380 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
2.6710 |
2.7400 |
0.0331 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
2.6400 |
2.7090 |
-0.0139 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
2.6530 |
2.7220 |
-0.0182 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
2.6700 |
2.7390 |
0.0192 |
0.68 |
| 2026-02-03 |
2.6520 |
2.7210 |
0.0171 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
2.6360 |
2.7050 |
-0.0887 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
2.7190 |
2.7880 |
-0.0396 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
2.7560 |
2.8250 |
-0.0086 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
2.7640 |
2.8330 |
0.0278 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
2.7380 |
2.8070 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
2.7340 |
2.8030 |
0.0096 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
2.7250 |
2.7940 |
0.0053 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
2.7200 |
2.7890 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
2.7230 |
2.7920 |
0.0406 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
2.6850 |
2.7540 |
0.0107 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
2.6750 |
2.7440 |
0.0342 |
1.21 |