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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 胡彧,金梦
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.4680 |
2.5370 |
-0.0331 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
2.4990 |
2.5680 |
0.0086 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
2.4910 |
2.5600 |
0.0139 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
2.4780 |
2.5470 |
-0.0438 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
2.5190 |
2.5880 |
0.0257 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
2.4950 |
2.5640 |
0.0257 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
2.4710 |
2.5400 |
-0.0780 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
2.5440 |
2.6130 |
-0.0278 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
2.5700 |
2.6390 |
-0.0556 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
2.6220 |
2.6910 |
0.0118 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
2.6110 |
2.6800 |
-0.0160 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
2.6260 |
2.6950 |
-0.0118 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
2.6370 |
2.7060 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
2.6330 |
2.7020 |
-0.0075 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
2.6400 |
2.7090 |
0.0064 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
2.6340 |
2.7030 |
0.0353 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
2.6010 |
2.6700 |
-0.0289 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
2.6280 |
2.6970 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-05 |
2.6290 |
2.6980 |
0.0235 |
0.84 |
| 2026-03-04 |
2.6070 |
2.6760 |
-0.0150 |
-0.53 |