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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 胡彧,金梦
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春秋航空 |
3570.00 |
|
5.55% |
| 2 |
中国太保 |
3562.77 |
|
5.54% |
| 3 |
招商积余 |
3439.17 |
|
5.35% |
| 4 |
申通快递 |
3137.23 |
|
4.88% |
| 5 |
东方电缆 |
2844.10 |
|
4.42% |
| 6 |
昭衍新药 |
2800.80 |
|
4.36% |
| 7 |
分众传媒 |
2760.95 |
|
4.29% |
| 8 |
中国平安 |
2506.18 |
|
3.90% |
| 9 |
吉祥航空 |
2390.26 |
|
3.72% |
| 10 |
海光信息 |
2244.10 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3030.29 |
30.00 |
4.71% |
| 2 |
南航转债 |
1141.87 |
8.30 |
1.78% |
| 3 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
1.57% |
| 4 |
天能转债 |
394.54 |
3.23 |
0.61% |
| 5 |
科思转债 |
106.97 |
0.84 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-7.98% |
-0.60% |
-3.56% |
12.64% |
-0.60% |
31.07% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8217/10851 |
6690/10851 |
5782/10851 |
7104/10851 |
5269/10851 |
5785/10851 |
2120/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.4680 |
2.5370 |
-0.0331 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
2.4990 |
2.5680 |
0.0085 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
2.4910 |
2.5600 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
2.4780 |
2.5470 |
-0.0438 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
2.5190 |
2.5880 |
0.0257 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-23 |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-26 |
0.0690 |
