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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.4919元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
620.92 |
|
9.70% |
| 2 |
京沪高铁 |
318.06 |
|
4.97% |
| 3 |
国药股份 |
315.46 |
|
4.93% |
| 4 |
广信股份 |
204.73 |
|
3.20% |
| 5 |
华峰化学 |
194.44 |
|
3.04% |
| 6 |
华鲁恒升 |
187.76 |
|
2.93% |
| 7 |
马应龙 |
171.93 |
|
2.69% |
| 8 |
洽洽食品 |
162.43 |
|
2.54% |
| 9 |
唐山港 |
160.02 |
|
2.50% |
| 10 |
青岛啤酒 |
158.21 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
1.35% |
2.93% |
14.58% |
15.25% |
16.81% |
4.24% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6134/10587 |
6370/10587 |
2664/10587 |
4952/10587 |
5392/10587 |
5242/10587 |
7367/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8550 |
3.3468 |
0.0189 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
1.8441 |
3.3359 |
-0.0144 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
1.8524 |
3.3442 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
1.8549 |
3.3467 |
0.0156 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
1.8459 |
3.3377 |
0.0107 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-20 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0615 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.3781 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
1.0523 |
