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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.4919元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
620.92 |
|
9.70% |
| 2 |
京沪高铁 |
318.06 |
|
4.97% |
| 3 |
国药股份 |
315.46 |
|
4.93% |
| 4 |
广信股份 |
204.73 |
|
3.20% |
| 5 |
华峰化学 |
194.44 |
|
3.04% |
| 6 |
华鲁恒升 |
187.76 |
|
2.93% |
| 7 |
马应龙 |
171.93 |
|
2.69% |
| 8 |
洽洽食品 |
162.43 |
|
2.54% |
| 9 |
唐山港 |
160.02 |
|
2.50% |
| 10 |
青岛啤酒 |
158.21 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
5.12% |
4.87% |
14.70% |
27.11% |
2.70% |
1.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4971/10636 |
4645/10636 |
4091/10636 |
5394/10636 |
5249/10636 |
6300/10636 |
8255/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9135 |
3.4053 |
0.0028 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.9119 |
3.4037 |
0.0011 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.9113 |
3.4031 |
-0.0165 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
1.9208 |
3.4126 |
0.0713 |
2.19% |
| 2026-01-05 |
1.8797 |
3.3715 |
0.0247 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-20 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0615 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.3781 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
1.0523 |
