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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.4919元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8441 |
3.3359 |
-0.0144 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.8524 |
3.3442 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.8549 |
3.3467 |
0.0156 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8459 |
3.3377 |
0.0108 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.8397 |
3.3315 |
0.0297 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.8226 |
3.3144 |
-0.0109 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.8289 |
3.3207 |
0.0111 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.8225 |
3.3143 |
0.0236 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.8089 |
3.3007 |
-0.0137 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.8168 |
3.3086 |
0.0099 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.8111 |
3.3029 |
-0.0365 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.8321 |
3.3239 |
-0.0170 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.8419 |
3.3337 |
0.0085 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.8370 |
3.3288 |
-0.0187 |
-0.58 |
| 2025-12-03 |
1.8478 |
3.3396 |
-0.0038 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.8500 |
3.3418 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.8528 |
3.3446 |
0.0193 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
1.8417 |
3.3335 |
0.0120 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
1.8348 |
3.3266 |
0.0033 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.8329 |
3.3247 |
-0.0030 |
-0.09 |