加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
117.52 |
|
6.80% |
| 2 |
腾讯控股 |
109.07 |
|
6.31% |
| 3 |
工业富联 |
84.39 |
|
4.88% |
| 4 |
三美股份 |
83.19 |
|
4.81% |
| 5 |
信达生物 |
82.64 |
|
4.78% |
| 6 |
巨化股份 |
78.76 |
|
4.55% |
| 7 |
药明康德 |
76.14 |
|
4.40% |
| 8 |
吉利汽车 |
71.14 |
|
4.11% |
| 9 |
招商银行 |
61.47 |
|
3.55% |
| 10 |
恺英网络 |
53.36 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-3.55% |
-4.22% |
-12.02% |
11.67% |
-4.22% |
15.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3087/10855 |
5300/10855 |
8596/10855 |
9637/10855 |
5558/10855 |
8526/10855 |
4120/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0267 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0169 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0020 |
-0.17% |
