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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
132.66 |
|
6.89% |
| 2 |
腾讯控股 |
122.03 |
|
6.34% |
| 3 |
信达生物 |
118.82 |
|
6.17% |
| 4 |
药明康德 |
112.03 |
|
5.82% |
| 5 |
吉利汽车 |
96.38 |
|
5.01% |
| 6 |
恺英网络 |
92.66 |
|
4.81% |
| 7 |
工业富联 |
91.75 |
|
4.77% |
| 8 |
巨化股份 |
82.02 |
|
4.26% |
| 9 |
三美股份 |
80.58 |
|
4.19% |
| 10 |
石药集团 |
61.59 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
天23转债 |
58.01 |
0.46 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
8.17% |
2.17% |
14.88% |
31.84% |
5.55% |
26.94% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3771/10649 |
4476/10649 |
6398/10649 |
5264/10649 |
4377/10649 |
3920/10649 |
3152/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0022 |
0.18% |
