加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0172 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0205 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0105 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0390 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0204 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0121 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0187 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0118 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0029 |
0.23 |