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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊之密 |
8156.54 |
|
7.57% |
| 2 |
比亚迪电子 |
6530.18 |
|
6.06% |
| 3 |
火炬电子 |
5180.74 |
|
4.81% |
| 4 |
开山股份 |
4699.91 |
|
4.36% |
| 5 |
帝尔激光 |
4364.22 |
|
4.05% |
| 6 |
华中数控 |
4258.72 |
|
3.95% |
| 7 |
海康威视 |
4082.41 |
|
3.79% |
| 8 |
中航西飞 |
3995.57 |
|
3.71% |
| 9 |
松井股份 |
3821.05 |
|
3.54% |
| 10 |
兴通股份 |
3300.15 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
1.59% |
8.34% |
17.80% |
33.12% |
6.94% |
29.82% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2434/10737 |
4443/10737 |
2923/10737 |
4134/10737 |
3533/10737 |
3239/10737 |
2769/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0280 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0281 |
2.27% |
