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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
7091.72 |
|
5.60% |
| 2 |
中航西飞 |
6703.80 |
|
5.30% |
| 3 |
比亚迪电子 |
5925.18 |
|
4.68% |
| 4 |
火炬电子 |
5866.26 |
|
4.63% |
| 5 |
兴通股份 |
5716.49 |
|
4.52% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
4357.57 |
|
3.44% |
| 7 |
海康威视 |
4292.21 |
|
3.39% |
| 8 |
伊之密 |
4061.12 |
|
3.21% |
| 9 |
时代电气 |
4034.62 |
|
3.19% |
| 10 |
开山股份 |
3966.33 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
3.40% |
1.55% |
21.28% |
25.15% |
25.15% |
38.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1200/10633 |
3462/10633 |
2939/10633 |
3313/10633 |
4018/10633 |
3960/10633 |
1809/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0123 |
1.04% |
