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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-02-11 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0082 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0280 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0281 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0318 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-01-27 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0237 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0229 |
1.78 |
| 2026-01-22 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0068 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0076 |
0.59 |