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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.8850 |
3.8850 |
0.0920 |
2.43 |
| 2026-01-09 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0340 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
3.7590 |
3.7590 |
0.0110 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
3.7480 |
3.7480 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
3.7530 |
3.7530 |
0.0480 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
3.7050 |
3.7050 |
0.0340 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
3.6710 |
3.6710 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
3.6680 |
3.6680 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
3.6690 |
3.6690 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
3.6680 |
3.6680 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
3.6700 |
3.6700 |
0.0260 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
3.6440 |
3.6440 |
0.0270 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
3.6170 |
3.6170 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0140 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0300 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0130 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
3.5630 |
3.5630 |
0.0190 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0440 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
3.5880 |
3.5880 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0130 |
0.36 |