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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0300 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0130 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
3.5630 |
3.5630 |
0.0190 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0440 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
3.5880 |
3.5880 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0130 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.0220 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
3.6010 |
3.6010 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
3.5920 |
3.5920 |
-0.0220 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
3.6140 |
3.6140 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0360 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.0100 |
-0.28 |
| 2025-12-03 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.0180 |
-0.50 |
| 2025-12-02 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0140 |
-0.39 |
| 2025-12-01 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0150 |
0.42 |
| 2025-11-28 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0220 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.0180 |
-0.50 |
| 2025-11-25 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0300 |
0.84 |
| 2025-11-24 |
3.5680 |
3.5680 |
0.0280 |
0.79 |