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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
17766.53 |
|
4.85% |
| 2 |
博迁新材 |
15817.50 |
|
4.32% |
| 3 |
隆基绿能 |
12715.20 |
|
3.47% |
| 4 |
新宙邦 |
12557.54 |
|
3.43% |
| 5 |
海泰新光 |
11431.00 |
|
3.12% |
| 6 |
上海港湾 |
9538.19 |
|
2.60% |
| 7 |
海康威视 |
9503.91 |
|
2.60% |
| 8 |
视源股份 |
9456.48 |
|
2.58% |
| 9 |
盛天网络 |
9372.00 |
|
2.56% |
| 10 |
中国天楹 |
9244.24 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
申昊转债 |
1595.02 |
13.23 |
0.44% |
| 2 |
建工转债 |
1156.21 |
10.12 |
0.32% |
| 3 |
光力转债 |
978.84 |
7.55 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
2.77% |
2.24% |
23.09% |
35.96% |
0.93% |
55.22% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5996/10633 |
4918/10633 |
3450/10633 |
3401/10633 |
3470/10633 |
7218/10633 |
949/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.7530 |
3.7530 |
0.0480 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
3.7050 |
3.7050 |
0.0340 |
0.93% |
| 2025-12-31 |
3.6710 |
3.6710 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
3.6680 |
3.6680 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
3.6690 |
3.6690 |
0.0010 |
0.03% |
