加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9490 |
3.9490 |
-0.0380 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
3.9870 |
3.9870 |
0.0130 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
3.9740 |
3.9740 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
3.9770 |
3.9770 |
0.0120 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
3.9650 |
3.9650 |
0.0480 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
3.9170 |
3.9170 |
-0.0090 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
3.9260 |
3.9260 |
-0.0270 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
3.9530 |
3.9530 |
0.0260 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0880 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
3.8390 |
3.8390 |
-0.0810 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
3.9200 |
3.9200 |
-0.0370 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
3.9570 |
3.9570 |
-0.0110 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
3.9680 |
3.9680 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
3.9730 |
3.9730 |
0.0230 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
3.9500 |
3.9500 |
-0.0370 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
3.9870 |
3.9870 |
0.0480 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
3.9390 |
3.9390 |
0.0250 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
3.9140 |
3.9140 |
0.0230 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
3.8910 |
3.8910 |
0.0090 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
3.8820 |
3.8820 |
0.0310 |
0.80 |