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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL中环 |
4.03 |
|
4.25% |
| 2 |
晶澳科技 |
3.84 |
|
4.05% |
| 3 |
五粮液 |
3.38 |
|
3.57% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3.38 |
|
3.57% |
| 5 |
招商银行 |
3.03 |
|
3.19% |
| 6 |
山西汾酒 |
3.03 |
|
3.19% |
| 7 |
宁波银行 |
2.62 |
|
2.76% |
| 8 |
华能水电 |
2.41 |
|
2.54% |
| 9 |
海大集团 |
2.41 |
|
2.54% |
| 10 |
中国平安 |
2.08 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2022-11-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.65% |
3.27% |
-7.89% |
-2.74% |
-20.70% |
-20.12% |
17.49% |
| 沪深300指数 |
3.61% |
-0.72% |
-9.45% |
-4.67% |
-21.84% |
-22.70% |
-1.51% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
-0.13% |
-6.32% |
0.85% |
-10.82% |
-11.26% |
14.23% |
| 同类型阶段排名 |
276/8049 |
1108/8049 |
4928/8049 |
6043/8049 |
6037/8049 |
5993/8049 |
2793/8049 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-17 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0649 |
5.13% |
| 2022-11-16 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2022-11-15 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0109 |
0.86% |
| 2022-11-14 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2022-11-11 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0230 |
1.84% |
