申万菱信价值优利混合A（004951）中风险

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基金估值：
[11-17]
累计分红：
--元
基金经理：
俞诚
成立日期：
2017-09-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
申万菱信基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2022-09-30

申万菱信价值优利混合A 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 -98.90% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 -99.05% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2022-09-30 0.00 0.63 0.01 -98.90 0.01
2022-06-30 0.00 0.02 0.64 -2.50 0.97
2022-03-31 0.00 0.46 0.66 -41.07 0.95
2021-12-31 0.18 0.19 1.11 -1.24 1.85
2021-09-30 0.21 0.21 1.13 0.32 1.91
2021-06-30 0.28 0.87 1.12 -34.28 2.01
2021-03-31 0.17 0.14 1.71 1.78 2.87
2020-12-31 0.31 0.84 1.68 -23.77 2.90

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据