申万菱信价值优利混合A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -99.05% , 股票配置占比上期增加 -98.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.01 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 48.12 | 0.00 | 3.44 | 0.01 | 0.01 |
| 2022-06-30 | 0.90 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.17 | 0.00 | 0.07 | 0.97 | 0.98 |
| 2022-03-31 | 0.89 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.18 | 0.00 | 0.09 | 0.95 | 0.97 |
| 2021-12-31 | 1.88 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.10 | 0.02 | 1.02 | 1.85 | 2.05 |
| 2021-09-30 | 1.79 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.64 | 0.01 | 0.59 | 1.91 | 1.93 |
| 2021-06-30 | 1.89 | 92.47 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 6.88 | 0.01 | 0.63 | 2.01 | 2.04 |
| 2021-03-31 | 2.57 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 13.27 | 0.04 | 1.32 | 2.87 | 3.01 |
| 2020-12-31 | 2.71 | 90.38 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 9.29 | 0.01 | 0.25 | 2.90 | 3.00 |