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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-17 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0649 |
5.13 |
| 2022-11-16 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2022-11-15 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0109 |
0.86 |
| 2022-11-14 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2022-11-11 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0230 |
1.84 |
| 2022-11-10 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2022-11-09 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2022-11-08 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2022-11-07 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0041 |
0.32 |
| 2022-11-04 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0339 |
2.74 |
| 2022-11-03 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2022-11-02 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0107 |
0.87 |
| 2022-11-01 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0271 |
2.24 |
| 2022-10-31 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0151 |
-1.23 |
| 2022-10-28 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0153 |
-1.23 |
| 2022-10-27 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2022-10-26 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0053 |
0.43 |
| 2022-10-25 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-10-24 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0263 |
-2.08 |
| 2022-10-21 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0032 |
-0.25 |