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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川投能源 |
64.40 |
|
1.11% |
| 2 |
宁波银行 |
40.17 |
|
0.69% |
| 3 |
中国建筑 |
39.94 |
|
0.69% |
| 4 |
中国移动 |
32.57 |
|
0.56% |
| 5 |
宁德时代 |
31.60 |
|
0.54% |
| 6 |
中芯国际 |
29.69 |
|
0.51% |
| 7 |
招商银行 |
24.97 |
|
0.43% |
| 8 |
分众传媒 |
23.38 |
|
0.40% |
| 9 |
五粮液 |
22.83 |
|
0.39% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
22.04 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1088.35 |
10.80 |
18.69% |
| 2 |
国债2516 |
589.74 |
5.90 |
10.13% |
| 3 |
23国开02 |
510.78 |
5.00 |
8.77% |
| 4 |
国债2509 |
396.51 |
4.00 |
6.81% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.47% |
0.28% |
2.85% |
2.64% |
2.65% |
7.20% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
8771/10575 |
7716/10575 |
5500/10575 |
8110/10575 |
8548/10575 |
8364/10575 |
6582/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0012 |
-0.08% |
