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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
81.04 |
|
1.69% |
| 2 |
宁波银行 |
79.49 |
|
1.66% |
| 3 |
分众传媒 |
75.03 |
|
1.56% |
| 4 |
益丰药房 |
56.91 |
|
1.19% |
| 5 |
招商积余 |
47.85 |
|
1.00% |
| 6 |
中国移动 |
47.49 |
|
0.99% |
| 7 |
隆基绿能 |
44.41 |
|
0.93% |
| 8 |
中国财险 |
44.33 |
|
0.92% |
| 9 |
生益科技 |
37.13 |
|
0.77% |
| 10 |
传音控股 |
36.77 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
939.39 |
9.30 |
19.59% |
| 2 |
23国开02 |
512.80 |
5.00 |
10.69% |
| 3 |
国债2509 |
393.65 |
4.00 |
8.21% |
| 4 |
国债2508 |
343.43 |
3.40 |
7.16% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.09% |
-0.24% |
2.18% |
3.24% |
0.50% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.57% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
2815/10733 |
6509/10733 |
8188/10733 |
8011/10733 |
8852/10733 |
8182/10733 |
7163/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0050 |
-0.34% |
