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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川投能源 |
64.40 |
|
1.11% |
| 2 |
宁波银行 |
40.17 |
|
0.69% |
| 3 |
中国建筑 |
39.94 |
|
0.69% |
| 4 |
中国移动 |
32.57 |
|
0.56% |
| 5 |
宁德时代 |
31.60 |
|
0.54% |
| 6 |
中芯国际 |
29.69 |
|
0.51% |
| 7 |
招商银行 |
24.97 |
|
0.43% |
| 8 |
分众传媒 |
23.38 |
|
0.40% |
| 9 |
五粮液 |
22.83 |
|
0.39% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
22.04 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1088.35 |
10.80 |
18.69% |
| 2 |
国债2516 |
589.74 |
5.90 |
10.13% |
| 3 |
23国开02 |
510.78 |
5.00 |
8.77% |
| 4 |
国债2509 |
396.51 |
4.00 |
6.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
0.52% |
0.22% |
2.63% |
4.06% |
0.55% |
5.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8498/10636 |
8784/10636 |
6836/10636 |
8361/10636 |
8666/10636 |
8866/10636 |
7027/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0017 |
0.12% |
