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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
81.04 |
|
1.69% |
| 2 |
宁波银行 |
79.49 |
|
1.66% |
| 3 |
分众传媒 |
75.03 |
|
1.56% |
| 4 |
益丰药房 |
56.91 |
|
1.19% |
| 5 |
招商积余 |
47.85 |
|
1.00% |
| 6 |
中国移动 |
47.49 |
|
0.99% |
| 7 |
隆基绿能 |
44.41 |
|
0.93% |
| 8 |
中国财险 |
44.33 |
|
0.92% |
| 9 |
生益科技 |
37.13 |
|
0.77% |
| 10 |
传音控股 |
36.77 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
939.39 |
9.30 |
19.59% |
| 2 |
23国开02 |
512.80 |
5.00 |
10.69% |
| 3 |
国债2509 |
393.65 |
4.00 |
8.21% |
| 4 |
国债2508 |
343.43 |
3.40 |
7.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-0.54% |
0.26% |
0.09% |
3.34% |
0.26% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5570/10855 |
2447/10855 |
4847/10855 |
5019/10855 |
7887/10855 |
4898/10855 |
6640/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0004 |
-0.03% |
