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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0059 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0114 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0023 |
0.16 |