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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0075 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-30 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0001 |
0.01 |