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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.30% |
-1.50% |
-0.27% |
8.05% |
1.83% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4505/10648 |
7495/10648 |
9439/10648 |
9547/10648 |
7615/10648 |
7195/10648 |
7341/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1140 |
1.7040 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
1.1210 |
1.7110 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1200 |
1.7100 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
1.1150 |
1.7050 |
0.0126 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
1.1070 |
1.6970 |
0.0048 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.1200 |
| 2021-11-02 |
2021-11-03 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
0.1500 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.3000 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0200 |
