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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.62% |
-1.88% |
-0.82% |
5.50% |
5.50% |
5.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4732/10633 |
9423/10633 |
7023/10633 |
9478/10633 |
7564/10633 |
7390/10633 |
6827/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0940 |
1.6840 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.6860 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.0930 |
1.6830 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0940 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0940 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.1200 |
| 2021-11-02 |
2021-11-03 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
0.1500 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.3000 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0200 |
