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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1140 |
1.7040 |
-0.0111 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
1.1210 |
1.7110 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1200 |
1.7100 |
0.0079 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.1150 |
1.7050 |
0.0126 |
0.72 |
| 2026-01-12 |
1.1070 |
1.6970 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.6940 |
0.0158 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.0940 |
1.6840 |
-0.0126 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.1020 |
1.6920 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1040 |
1.6940 |
0.0126 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.0960 |
1.6860 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0940 |
1.6840 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.6860 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0930 |
1.6830 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0940 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0940 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0940 |
1.6840 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0960 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0960 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0960 |
1.6860 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0940 |
1.6840 |
0.0063 |
0.37 |