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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.2010 |
2.4670 |
0.1338 |
5.11 |
| 2025-12-24 |
2.0940 |
2.3600 |
0.0113 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
2.0850 |
2.3510 |
-0.0150 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
2.0970 |
2.3630 |
0.0400 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
2.0650 |
2.3310 |
0.0075 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.0590 |
2.3250 |
-0.0400 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
2.0910 |
2.3570 |
0.0725 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
2.0330 |
2.2990 |
-0.0563 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
2.0780 |
2.3440 |
-0.0825 |
-3.08 |
| 2025-12-12 |
2.1440 |
2.4100 |
-0.0275 |
-1.02 |
| 2025-12-11 |
2.1660 |
2.4320 |
-0.0763 |
-2.74 |
| 2025-12-10 |
2.2270 |
2.4930 |
0.0450 |
1.64 |
| 2025-12-09 |
2.1910 |
2.4570 |
-0.0350 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
2.2190 |
2.4850 |
0.0675 |
2.49 |
| 2025-12-05 |
2.1650 |
2.4310 |
0.0838 |
3.19 |
| 2025-12-04 |
2.0980 |
2.3640 |
0.0375 |
1.45 |
| 2025-12-03 |
2.0680 |
2.3340 |
-0.0088 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
2.0750 |
2.3410 |
-0.0575 |
-2.17 |
| 2025-12-01 |
2.1210 |
2.3870 |
0.0400 |
1.53 |
| 2025-11-28 |
2.0890 |
2.3550 |
0.0525 |
2.05 |