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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6870 |
2.9530 |
0.2001 |
6.33 |
| 2026-01-15 |
2.5270 |
2.7930 |
-0.0088 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
2.5340 |
2.8000 |
-0.1025 |
-3.13 |
| 2026-01-13 |
2.6160 |
2.8820 |
-0.0263 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
2.6370 |
2.9030 |
0.0575 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
2.5910 |
2.8570 |
0.0963 |
3.06 |
| 2026-01-08 |
2.5140 |
2.7800 |
-0.0213 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
2.5310 |
2.7970 |
0.0038 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
2.5280 |
2.7940 |
0.0200 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
2.5120 |
2.7780 |
0.0263 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
2.4910 |
2.7570 |
0.0225 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
2.4730 |
2.7390 |
0.1838 |
6.32 |
| 2025-12-29 |
2.3260 |
2.5920 |
0.1463 |
5.30 |
| 2025-12-26 |
2.2090 |
2.4750 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
2.2010 |
2.4670 |
0.1338 |
5.11 |
| 2025-12-24 |
2.0940 |
2.3600 |
0.0113 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
2.0850 |
2.3510 |
-0.0150 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
2.0970 |
2.3630 |
0.0400 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
2.0650 |
2.3310 |
0.0075 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.0590 |
2.3250 |
-0.0400 |
-1.53 |