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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
13221.51 |
|
8.15% |
| 2 |
震裕科技 |
7404.15 |
|
4.56% |
| 3 |
美湖股份 |
7016.40 |
|
4.32% |
| 4 |
汉威科技 |
6653.24 |
|
4.10% |
| 5 |
安培龙 |
6519.47 |
|
4.02% |
| 6 |
斯菱股份 |
6306.17 |
|
3.88% |
| 7 |
宁波华翔 |
6200.51 |
|
3.82% |
| 8 |
均胜电子 |
5497.73 |
|
3.39% |
| 9 |
伟创电气 |
5328.03 |
|
3.28% |
| 10 |
科达利 |
5261.24 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
16.77% |
1.44% |
49.67% |
117.00% |
1.49% |
106.03% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4982/10633 |
133/10633 |
5066/10633 |
915/10633 |
105/10633 |
7230/10633 |
173/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.5280 |
2.7940 |
0.0201 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
2.5120 |
2.7780 |
0.0262 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
2.4910 |
2.7570 |
0.0225 |
0.73% |
| 2025-12-30 |
2.4730 |
2.7390 |
0.1838 |
6.32% |
| 2025-12-29 |
2.3260 |
2.5920 |
0.1463 |
5.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0860 |
| 2020-09-28 |
2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-09-30 |
0.0800 |
| 2020-04-25 |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
0.0600 |
| 2019-08-27 |
2019-08-28 |
2019-08-28 |
2019-08-29 |
0.0400 |
