前海开源嘉鑫混合A 净资产规模 2.21 亿元，比上期增加 -26.29% , 股票配置占比上期增加 -22.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 7.74 | 0.37 | 2.20 | 2.21 | 16.73 |
| 2025-06-30 | 19.34 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 11.58 | 0.21 | 0.97 | 3.00 | 22.12 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 8.83 | 1.45 | 5.45 | 3.49 | 26.62 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 56.21 | 0.02 | 4.33 | 0.20 | 39.42 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 28.42 | 0.33 | 70.40 | 0.01 | 1.11 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.47 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 25.80 | 0.38 | 67.49 | 0.04 | 6.48 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 24.45 | 0.37 | 72.93 | 0.01 | 2.60 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 28.91 | 0.22 | 65.37 | 0.02 | 5.17 | 0.00 | 0.55 | 0.02 | 0.33 |