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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5100 |
1.5900 |
0.0139 |
0.87 |
| 2026-02-10 |
1.4970 |
1.5770 |
-0.0107 |
-0.66 |
| 2026-02-09 |
1.5070 |
1.5870 |
0.0150 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.4930 |
1.5730 |
0.0236 |
1.50 |
| 2026-02-05 |
1.4710 |
1.5510 |
-0.0150 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.4850 |
1.5650 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-02-03 |
1.4890 |
1.5690 |
0.0568 |
3.69 |
| 2026-02-02 |
1.4360 |
1.5160 |
-0.0268 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
1.4610 |
1.5410 |
-0.0161 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.4760 |
1.5560 |
-0.0161 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
1.4910 |
1.5710 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2026-01-27 |
1.4980 |
1.5780 |
-0.0332 |
-2.03 |
| 2026-01-26 |
1.5290 |
1.6090 |
-0.0214 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.5490 |
1.6290 |
0.0193 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
1.5310 |
1.6110 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5330 |
1.6130 |
0.0247 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
1.5100 |
1.5900 |
-0.0214 |
-1.31 |
| 2026-01-19 |
1.5300 |
1.6100 |
0.0086 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
1.5220 |
1.6020 |
-0.0118 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.5330 |
1.6130 |
0.0214 |
1.32 |