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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
时代天使 |
1256.19 |
|
3.50% |
| 2 |
马应龙 |
590.52 |
|
1.65% |
| 3 |
优然牧业 |
472.71 |
|
1.32% |
| 4 |
现代牧业 |
402.76 |
|
1.12% |
| 5 |
昆药集团 |
379.15 |
|
1.06% |
| 6 |
奥浦迈 |
376.05 |
|
1.05% |
| 7 |
川宁生物 |
367.27 |
|
1.02% |
| 8 |
思摩尔国际 |
363.77 |
|
1.01% |
| 9 |
天坛生物 |
311.77 |
|
0.87% |
| 10 |
威高股份 |
272.43 |
|
0.76% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
2.97% |
6.34% |
10.18% |
15.26% |
1.19% |
-0.78% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6840/10633 |
5153/10633 |
1861/10633 |
5936/10633 |
6327/10633 |
7296/10633 |
8508/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5260 |
1.6060 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.5290 |
1.6090 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
1.5380 |
1.6180 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.5350 |
1.6150 |
0.0289 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.5080 |
1.5880 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
| 2017-06-08 |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-13 |
0.0500 |
